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Infra Top FIC FIM CP IE

INFTOPM:BZ
113.95
BRL
0.63
0.56%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.20 - 113.95
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.32
52週レンジ
101.20 - 113.95
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
113.9518
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
13.674
設定日
11/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 千 1.48 百万 11.46
3.34 千 1.11 百万 8.60
7.22 千 1.02 百万 7.96
8.74 千 987.79 千 7.68
8.03 千 986.85 千 7.67
8.19 千 903.26 千 7.02
8.43 千 899.65 千 6.99
6.10 千 814.12 千 6.33
6.67 千 798.08 千 6.20
7.22 千 780.54 千 6.07
企業概要
Infra Top FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491