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Infinity Select FI RF

INFSLRF:BZ
1.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1.147872
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
58.192
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.00 7.09 百万 12.13
761.00 3.72 百万 6.36
312.00 3.26 百万 5.58
390.00 1.82 百万 3.11
141.00 1.48 百万 2.52
139.00 1.46 百万 2.49
94.00 983.41 千 1.68
88.00 921.11 千 1.58
78.00 816.12 千 1.40
36.00 376.74 千 0.64
企業概要
Infinity Select FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Infinity Asset Management
Av. Pres. Jusc. Kubitscheck 50
9 Andar Cj 92 Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3167-0770