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トータスMLPアンド・エナジー・インカム・ファンド

INFRX:US
NASDAQ GM
7.32
USD
0.10
1.35%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.79 - 8.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
7.42
52週レンジ
6.79 - 8.00
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
7.32
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
694.086
設定日
05/18/2011
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.000361
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
James J Cunnane Jr "Jim" / Quinn T Kiley
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
634.12 千 42.28 百万 5.60
38.40 千 39.78 百万 5.27
1.81 百万 39.73 百万 5.27
1.32 百万 37.71 百万 5.00
1.79 百万 36.19 百万 4.80
495.56 千 35.32 百万 4.68
1.48 百万 34.86 百万 4.62
2.50 百万 34.08 百万 4.52
655.91 千 33.61 百万 4.45
1.18 百万 33.00 百万 4.37
企業概要
トータスMLPアンド・エナジー・インカム・ファンド(Tortoise MLP & Energy Income Fund)は投資信託。マスター・リミテッド・パートナーシップの上場株式と債券、およびエネルギーインフラ部門に注力するその他企業の上場株式と債券に資産を投資することで、長期的なキャピタルゲインとインカムゲインを目指す。
住所
Tortoise Capital Advisors LLC
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
電話番号
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Webサイト
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