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Unicred Inflacao FI Renda Fi

INFRFFI:BZ
190.02
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.64 - 190.02
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
189.96
52週レンジ
175.64 - 190.02
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
190.0172
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
166.721
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 49.55 百万 30.52
13.80 千 46.87 百万 28.87
5.70 千 20.17 百万 12.43
18.00 千 19.47 百万 11.99
2.78 千 9.20 百万 5.67
1.63 千 5.38 百万 3.31
1.10 千 3.76 百万 2.32
490.00 533.55 千 0.33
企業概要
Unicred Inflacao FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121