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PARIUM - Relaxed Fund

INFREXP:LX
58.14
EUR
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.36 - 58.14
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
1.38%
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52週レンジ
53.36 - 58.14
1年トータルリターン
11.87%
年初来リターン
1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
58.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
42.325
設定日
08/19/2009
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.82
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 1.04 百万 2.58
9.12 千 901.42 千 2.24
2.55 千 884.49 千 2.19
6.17 千 774.32 千 1.92
4.30 千 624.11 千 1.55
6.30 千 613.43 千 1.52
593.00 591.40 千 1.47
540.00 574.56 千 1.43
500.00 569.26 千 1.41
5.05 千 568.43 千 1.41
企業概要
PARIUM - Relaxed Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is preservation of capital and capital appreciation. The Fund invests in equities, equity index certificates, fixed and variable rate securities including zero-bonds as well as bond certificates, convertible bonds and options . The Fund invests worldwide in regulated markets.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu