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Infond Bond - Euro

INFONDB:SV
13.7341
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3464 - 13.9120
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
13.7327
52週レンジ
13.3464 - 13.9120
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
13.7341
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
14.011
設定日
08/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rene Redzic
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.65 357.65 千 2.35
336.34 336.34 千 2.21
321.12 321.12 千 2.11
3.10 千 316.56 千 2.08
301.34 301.34 千 1.98
2.30 千 290.68 千 1.91
280.03 280.03 千 1.84
273.94 273.94 千 1.80
260.25 260.25 千 1.71
258.72 258.72 千 1.70
企業概要
Infond Bond - Euro is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Sub-Fund's investment objective is achieving the yield in respect of capital gains. The Sub-Fund's assets are invested in bonds and other forms of privatized debt, money market instruments.
住所
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenia
電話番号
386-2-229-2080
Webサイト
www.infond.si