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Infond Europe

INFNEUR:SV
5.4020
EUR
0.0448
0.82%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4699 - 5.4888
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
5.4468
52週レンジ
4.4699 - 5.4888
1年トータルリターン
21.22%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
5.402
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
13.176
設定日
11/15/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ales Grbic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 480.05 千 3.66
5.28 千 447.26 千 3.41
4.90 千 439.39 千 3.35
1.53 千 401.35 千 3.06
14.91 千 392.17 千 2.99
907.94 376.43 千 2.87
9.23 千 346.27 千 2.64
13.08 千 343.64 千 2.62
9.99 千 339.71 千 2.59
57.39 千 321.34 千 2.45
企業概要
Infond Europe is an open-end investment fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in European equities.
住所
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenia
電話番号
386-2-229-2080
Webサイト
www.infond.si