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Infond Energy

INFNENR:SV
12.0258
EUR
0.0028
0.02%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8132 - 13.1967
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
12.0230
52週レンジ
10.8132 - 13.1967
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
12.0258
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
4.063
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Uros Selic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.64 千 359.96 千 8.84
3.35 千 359.55 千 8.83
6.08 千 295.22 千 7.25
4.40 千 273.23 千 6.71
32.17 千 179.17 千 4.40
2.60 千 150.66 千 3.70
4.00 千 143.33 千 3.52
999.86 134.78 千 3.31
1.80 千 134.37 千 3.30
8.80 千 122.57 千 3.01
企業概要
Infond Energy is an open-end investment fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital appreciation.The Fund invests worldwide in equities of companies operating in the energy sector.
住所
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenia
電話番号
386-2-229-2080
Webサイト
www.infond.si