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Porto Seguro Renda Fixa Infl

INFMSTR:BZ
2.27
BRL
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.29
1年トータルリターン
20.42%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.27
52週レンジ
1.89 - 2.29
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
2.271778
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
189.691
設定日
01/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 千 32.64 百万 17.52
5.08 千 22.20 百万 11.92
4.93 千 20.27 百万 10.88
4.19 千 19.55 百万 10.50
3.70 千 13.82 百万 7.42
1.94 千 9.64 百万 5.17
1.79 千 7.13 百万 3.83
5.00 千 5.99 百万 3.21
1.15 千 4.44 百万 2.38
3.60 千 3.79 百万 2.03
企業概要
Porto Seguro RF Inflacao Master FI Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos Ltda
Alameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289