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Invesco Trust Series-Invesco

INFMIAU:HK
10.1500
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.9900 - 10.1600
年初来リターン
0.49%
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前日終値
10.1500
52週レンジ
9.9900 - 10.1600
年初来リターン
0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
256.837
設定日
09/09/2019
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 8.70 百万 3.40
8.44 千 8.44 百万 3.30
8.19 千 8.19 百万 3.20
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.93 千 7.93 百万 3.10
7.68 千 7.68 百万 3.00
企業概要
Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 - II is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a portfolio of global fixed income instruments denominated in USD issued which may include issuers located in emerging as well as developed markets.
住所
Invesco Hong Kong Ltd
41/F, Citibank Tower
3 Garden Road, Central
Hong Kong
電話番号
(852) 3128-6000