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Infond Dividend

INFKRGL:SV
10.4476
EUR
0.0815
0.77%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.8873 - 10.6112
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.5291
52週レンジ
8.8873 - 10.6112
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.4476
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
7.810
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Uros Selic
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 186.12 千 2.40
27.14 千 181.46 千 2.34
1.73 千 180.69 千 2.33
7.01 千 179.91 千 2.32
3.51 千 177.59 千 2.29
819.98 176.04 千 2.27
1.29 千 169.83 千 2.19
208.82 168.28 千 2.17
3.03 千 166.73 千 2.15
370.70 165.95 千 2.14
企業概要
Infond Dividend is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally and has no sector limitation. Investments are selected from companies that pay dividends that are generally higher than averave and showcase growth.
住所
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenia
電話番号
386-2-229-2080
Webサイト
www.infond.si