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Infinity Lotus FI RF

INFILOT:BZ
3.2881
BRL
0.0016
0.05%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7782 - 3.2881
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.2865
52週レンジ
2.7782 - 3.2881
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
3.288077
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
120.291
設定日
04/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 19.23 百万 15.76
1.66 千 17.36 百万 14.23
6.83 百万 12.14 百万 9.95
2.07 千 10.10 百万 8.28
5.81 百万 6.65 百万 5.45
89.75 千 2.71 百万 2.22
64.65 千 2.44 百万 2.00
116.45 千 1.64 百万 1.34
166.29 千 1.58 百万 1.30
11.25 千 1.25 百万 1.03
企業概要
Infinity Lotus FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Infinity Asset Management
Av. Pres. Jusc. Kubitscheck 50
9 Andar Cj 92 Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3167-0770