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Infond Defensive

INFHRAS:SV
40.0482
EUR
0.1047
0.26%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.7339 - 40.1691
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
39.9435
52週レンジ
36.7339 - 40.1691
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
40.0482
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
34.568
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rene Redzic
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
821.65 821.65 千 2.44
5.99 千 757.67 千 2.25
4.89 千 589.30 千 1.75
575.83 575.83 千 1.71
12.98 千 518.58 千 1.54
495.01 495.01 千 1.47
484.91 484.91 千 1.44
478.17 478.17 千 1.42
468.07 468.07 千 1.39
企業概要
Infond Defensive is an open-end investment fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 35% of its net assets in equities with no geographical or sector limitation. The rest of its assets are invested in bonds, money market instruments, money deposits and units of target funds.
住所
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenia
電話番号
386-2-229-2080
Webサイト
www.infond.si