Invesco European Senior Loan

INESLVX:LX
98.95
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
97.87 - 100.41
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
98.93
52週レンジ
97.87 - 100.41
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
98.95
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
144.114
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.12966665
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
KEVIN EGAN / MICHAEL CRAIG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Invesco European Senior Loan Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Fund invests in adjustable rate senior loans denominated in Euro, Sterling and other European currencies.
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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