NN L Euro Short Duration

INESDPD:LX
1,221.88
EUR
0.55
0.05%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,216.11 - 1,240.72
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,221.33
52週レンジ
1,216.11 - 1,240.72
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1,221.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
236.521
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( 12/15/2014)
4.4
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MENNO A VAN EIJK / INGE VAN ELK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
企業概要
NN L - Euro Short Duration invests in short term fixed income instruments such as government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds. All instruments have a high quality and are denominated in Euro . The duration of the fund is between 1 and 3 years
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM