NN L Euro Short Duration

INESDPD:LX
1,223.06
EUR
0.20
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,216.02 - 1,237.66
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
1,222.86
52週レンジ
1,216.02 - 1,237.66
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,223.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
227.982
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( 12/15/2014)
4.4
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
企業概要
NN L - Euro Short Duration invests in short term fixed income instruments such as government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds. All instruments have a high quality and are denominated in Euro . The duration of the fund is between 1 and 3 years
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM