NN L Euro Short Duration

INESDPC:LX
434.62
EUR
0.09
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
432.19 - 439.89
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
434.53
52週レンジ
432.19 - 439.89
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
434.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
227.953
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
企業概要
NN L - Euro Short Duration invests in short term fixed income instruments such as government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds. All instruments have a high quality and are denominated in Euro . The duration of the fund is between 1 and 3 years
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM