NN L Euro Short Duration

INESDIC:LX
5,356.83
EUR
1.17
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,319.48 - 5,406.26
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
5,355.66
52週レンジ
5,319.48 - 5,406.26
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5,356.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
227.902
設定日
01/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.50%
企業概要
NN L - Euro Short Duration invests in short term fixed income instruments such as government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds. All instruments have a high quality and are denominated in Euro . The duration of the fund is between 1 and 3 years
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM