NN L Euro Short Duration

INESDIC:LX
5,327.52
EUR
1.40
0.03%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,319.48 - 5,411.99
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
5,326.12
52週レンジ
5,319.48 - 5,411.99
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
5,327.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
221.548
設定日
01/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MENNO A VAN EIJK / INGE VAN ELK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.50%
企業概要
NN L - Euro Short Duration invests in short term fixed income instruments such as government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds. All instruments have a high quality and are denominated in Euro . The duration of the fund is between 1 and 3 years
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
WWW.NNIP.COM