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インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン

INECZAC:LX
12.6510
EUR
0.0110
0.09%
更新日時 2020/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.3070 - 12.6831
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
12.6620
52週レンジ
11.3070 - 12.6831
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
12.651
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2020)
2.118
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tom Hemmant / Paul Read
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.25 百万 122.46 百万 7.07
40.00 千 43.13 百万 2.49
30.00 千 33.12 百万 1.91
27.14 千 26.97 百万 1.56
25.00 千 26.63 百万 1.54
25.00 千 25.52 百万 1.47
23.00 千 25.41 百万 1.47
22.00 千 22.77 百万 1.31
20.00 千 22.38 百万 1.29
22.50 千 21.44 百万 1.24
企業概要
インベスコ・ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド(Invesco Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。世界の高格付け債務商品(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。ディストレス型証券などの債務証券に投資する場合もある。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com