INCOMETRIC-EURO SECTOR

INDWYAE:LX
93.34
EUR
更新日時 1:24 JST 2016/11/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.16 - 97.32
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-2.86%
52週レンジ
91.16 - 97.32
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/28/2016)
93.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/28/2016)
1.368
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.58 270.67 千 15.06
2.63 千 270.45 千 15.05
575.00 90.45 千 5.03
425.00 51.88 千 2.89
1.84 千 41.33 千 2.30
1.00 千 30.73 千 1.71
325.00 27.28 千 1.52
180.00 26.41 千 1.47
615.00 24.59 千 1.37
2.17 千 22.47 千 1.25
企業概要
INCOMETRIC FUND - European Sectors (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation above its benchmark. The Fund invests in a diversified portfolio which may include worldwide bonds, money-market instruments, equities and UCITS and/or UCIs.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Schuttrange-Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-26-89-80 Tel
Webサイト
www.adepa.com