INCOMETRIC-EURO SECTOR

INDWYAE:LX
102.53
EUR
更新日時 2:12 JST 2017/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.16 - 103.76
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
6.33%
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52週レンジ
91.16 - 103.76
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2017)
102.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2017)
1.601
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.00 356.32 千 25.03
8.03 千 136.34 千 9.58
21.04 千 129.67 千 9.11
425.00 87.34 千 6.14
1.29 千 68.37 千 4.80
4.43 千 62.79 千 4.41
365.00 57.59 千 4.05
625.00 42.38 千 2.98
665.00 39.79 千 2.80
85.00 31.49 千 2.21
企業概要
INCOMETRIC FUND - European Sectors (EUR) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation above its benchmark. The Fund invests in a diversified portfolio which may include worldwide bonds, money-market instruments, equities and UCITS and/or UCIs.
住所
ADEPA Asset Management SA
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Schuttrange-Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-26-89-80 Tel
Webサイト
www.adepa.com