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Indep Obligations Monde

INDEMOD:FP
1,124.84
EUR
更新日時 2020/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,010.23 - 1,129.98
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1,010.23 - 1,129.98
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
2.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
1,124.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
68.503
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.67 千 5.59 百万 8.16
177.40 4.10 百万 5.99
247.20 千 3.32 百万 4.85
55.00 千 2.84 百万 4.15
10.55 千 2.48 百万 3.61
2.40 千 2.24 百万 3.27
1.70 千 2.14 百万 3.13
40.00 千 2.03 百万 2.96
2.00 千 1.84 百万 2.68
2.00 千 1.84 百万 2.68
企業概要
Indep Obligations Monde is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the Merrill Lynch Local Debt Markets Plus index over an investment horizon of over five years. The Fund invests primarily in government debt securities rated BB- or higher and is not restricted in its foreign currency exposure. Exposure in derivative instruments may reach 200%.
住所
IndepAM
56 rue Saint Lazare
Paris 75009
電話番号
+33 15 325 2200
Webサイト
www.indepam.fr