Indian Entrepreneur Fund

INDEIT4:MP
0.89
USD
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0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.83 - 1.02
年初来リターン
2.88%
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前日終値
0.89
52週レンジ
0.83 - 1.02
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
0.892
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2017)
81.300
設定日
09/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 5.13 百万 6.50
400.21 千 4.89 百万 6.20
209.26 千 4.58 百万 5.80
105.63 千 4.50 百万 5.70
14.03 千 4.50 百万 5.70
21.61 千 4.34 百万 5.50
337.61 千 4.18 百万 5.30
98.51 千 4.18 百万 5.30
256.64 千 4.18 百万 5.30
320.54 千 4.10 百万 5.20
企業概要
Indian Entrepreneur Fund is an open-end fund incorporated in Mauritius. The Fund aims to invest into a portfolio of entrepreneurially driven and/or family owned companies listed in Indian stock exchanges. The Fund is structured as a commingled fund under the umbrella fund, India Emerging Opportunities Fund (IEOF), Mauritius.
住所
India Value Investments Limited
IFS Court, Twenty Eight
Cybercity, Ebene
Mauritius
電話番号
Phone : (230) 4673000
Webサイト
www.invil.mu