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ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-ディバー

INDDJAG:LN
93.55
GBp
0.16
0.17%
更新日時 2022/05/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.39 - 101.75
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
93.39
52週レンジ
93.39 - 101.75
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
93.55
資産総額 (十億 GBP) ( 05/13/2022)
1.335
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 05/03/2022)
0.4477
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.44 千 42.22 百万 2.90
49.28 千 25.50 百万 1.75
487.30 千 23.49 百万 1.61
145.89 千 23.13 百万 1.59
5.47 百万 22.33 百万 1.53
5.84 百万 22.16 百万 1.52
372.89 千 21.72 百万 1.49
5.57 百万 21.64 百万 1.48
27.32 千 19.71 百万 1.35
335.22 百万 18.24 百万 1.25
企業概要
ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-ディバーシファイド・インカム・ファンド(Ninety One Funds Series I - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型 投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業の株式のボラティリティを50%未満とする投資を目指す。FTSEオールシェア指数で算出。
住所
Ninety One Funds Series I
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com