ﾅｲﾝﾃｨ･ﾜﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞI-ﾃﾞｨﾊﾞｰ
INDDJAG:LN
93.55
GBp
0.16
0.17%
更新日時 2022/05/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.39 - 101.75
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-4.19%
前日終値
93.39
52週レンジ
93.39 - 101.75
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
93.55
資産総額 (十億 GBP) ( 05/13/2022)
1.335
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 05/03/2022)
0.4477
直近配当利回り（税込）
5.74%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810SZ:GOV | 61.44 千 | 42.22 百万 | 2.90 |
| AN102870:COR | 49.28 千 | 25.50 百万 | 1.75 |
| EJ750004:COR | 487.30 千 | 23.49 百万 | 1.61 |
| EK016928:COR | 145.89 千 | 23.13 百万 | 1.59 |
| ED779110:COR | 5.47 百万 | 22.33 百万 | 1.53 |
| AX635272:COR | 5.84 百万 | 22.16 百万 | 1.52 |
| CP507394:COR | 372.89 千 | 21.72 百万 | 1.49 |
| ED202883:COR | 5.57 百万 | 21.64 百万 | 1.48 |
| EF642009:COR | 27.32 千 | 19.71 百万 | 1.35 |
| BK840702:COR | 335.22 百万 | 18.24 百万 | 1.25 |
企業概要
ナインティ・ワン・ファンズ・シリーズI-ディバーシファイド・インカム・ファンド（Ninety One Funds Series I - Diversified Income Fund）は、英国籍のオープンエンド型 投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業の株式のボラティリティを50%未満とする投資を目指す。FTSEオールシェア指数で算出。
住所
Ninety One Funds Series I55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000 Webサイト
www.ninetyone.com