Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFI:CN
5.91
CAD
0.01
0.09%
更新日時 21:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.79 - 6.06
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.79 - 6.06
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
5.9131
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2017)
1.078
設定日
10/25/1999
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.0102
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.11 千 34.48 百万 3.20
31.21 千 31.30 百万 2.91
28.47 千 28.93 百万 2.69
28.98 千 27.84 百万 2.59
28.67 千 27.03 百万 2.51
25.79 千 26.42 百万 2.45
20.79 千 25.50 百万 2.37
25.40 千 25.46 百万 2.36
24.21 千 24.04 百万 2.23
18.43 千 23.09 百万 2.14
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217