Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFI:CN
5.87
CAD
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0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.79 - 6.06
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
5.87
52週レンジ
5.79 - 6.06
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
5.8659
資産総額 (十億 CAD) ( 12/29/2017)
1.077
設定日
10/25/1999
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0124
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.42 千 49.41 百万 4.58
47.79 千 45.42 百万 4.21
32.11 千 34.70 百万 3.22
32.18 千 31.89 百万 2.96
25.79 千 26.30 百万 2.44
20.79 千 25.43 百万 2.36
25.40 千 25.31 百万 2.35
24.32 千 24.63 百万 2.28
24.87 千 24.05 百万 2.23
24.64 千 23.93 百万 2.22
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217