Mackenzie Canadian Bond Fund

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5.88
CAD
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0.08%
更新日時 20:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.01 - 6.13
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
5.90
52週レンジ
0.01 - 6.13
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
5.8824
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2017)
1.052
設定日
10/25/1999
直近配当額 ( 08/18/2017)
0.0102
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.11 千 35.53 百万 3.28
30.11 千 31.66 百万 2.92
28.98 千 28.73 百万 2.65
20.79 千 26.73 百万 2.47
25.58 千 26.54 百万 2.45
25.40 千 26.41 百万 2.44
18.43 千 24.02 百万 2.22
22.46 千 21.94 百万 2.03
10.89 千 17.49 百万 1.62
14.99 千 14.60 百万 1.35
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217