Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFI:CN
5.85
CAD
0.04
0.64%
更新日時 20:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.85 - 6.13
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
5.89
52週レンジ
5.85 - 6.13
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
5.8487
資産総額 (十億 CAD) ( 06/30/2017)
1.069
設定日
10/25/1999
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.0087
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.11 千 34.78 百万 3.24
27.16 千 28.28 百万 2.64
28.98 千 28.11 百万 2.62
20.79 千 26.24 百万 2.45
25.40 千 26.16 百万 2.44
24.33 千 25.00 百万 2.33
18.43 千 23.54 百万 2.20
10.89 千 17.52 百万 1.63
14.94 千 15.36 百万 1.43
14.99 千 14.67 百万 1.37
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217