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Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFF:CN
12.10
CAD
0.04
0.30%
更新日時 20:59 JST 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.36 - 12.41
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
6.68%
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前日終値
12.06
52週レンジ
11.36 - 12.41
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
12.0987
資産総額 (十億 CAD) ( 08/30/2019)
1.453
設定日
12/16/1999
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.0231
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
Steve Locke / Felix Wong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.63 千 69.00 百万 4.84
47.87 千 59.67 百万 4.19
53.54 千 58.24 百万 4.09
48.52 千 51.57 百万 3.62
47.70 千 50.02 百万 3.51
37.84 千 46.07 百万 3.23
28.92 千 40.07 百万 2.81
37.60 千 38.60 百万 2.71
37.89 千 38.08 百万 2.67
17.09 千 23.15 百万 1.62
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217