Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFF:CN
11.46
CAD
0.01
0.08%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 12.07
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.47
52週レンジ
0.02 - 12.07
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.4589
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2017)
1.077
設定日
12/16/1999
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0218
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.12 千 36.05 百万 3.37
32.11 千 35.49 百万 3.32
31.22 千 29.10 百万 2.72
28.44 千 28.79 百万 2.69
28.98 千 28.64 百万 2.68
20.79 千 26.13 百万 2.44
25.40 千 25.69 百万 2.40
18.43 千 23.68 百万 2.21
24.12 千 23.46 百万 2.19
10.89 千 17.14 百万 1.60
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217