Mackenzie Canadian Bond Fund

INDBNDFF:CN
11.49
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.45 - 11.97
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
11.51
52週レンジ
11.45 - 11.97
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.4899
資産総額 (十億 CAD) ( 03/29/2018)
1.281
設定日
12/16/1999
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.0224
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.51 千 87.95 百万 8.11
37.95 千 37.17 百万 3.43
32.11 千 34.82 百万 3.21
32.18 千 31.22 百万 2.88
20.79 千 26.09 百万 2.41
26.86 千 25.52 百万 2.35
24.85 千 24.90 百万 2.30
25.40 千 24.80 百万 2.29
16.97 千 21.82 百万 2.01
17.10 千 17.63 百万 1.63
企業概要
Mackenzie Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and capital growth by investing mainly in Canadian government fixed income securities and high-quality, or investment grade, corporate fixed income securities and asset-backed securities. The Fund may hold up to 30% of its assets in foreign investments.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217