Skip to content

インベステック・ファンド・シリーズi-分散型

INDBIGR:LN
94.84
GBp
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.58 - 97.40
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.91
52週レンジ
94.58 - 97.40
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
94.84
資産総額 (十億 GBP) ( 10/18/2019)
1.291
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.4687
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.07 千 65.80 百万 5.48
41.69 千 25.93 百万 2.16
23.23 千 19.83 百万 1.65
13.75 千 16.46 百万 1.37
5.98 百万 16.03 百万 1.33
944.74 千 15.65 百万 1.30
3.59 百万 14.76 百万 1.23
12.27 千 14.33 百万 1.19
256.40 千 14.08 百万 1.17
62.48 千 13.84 百万 1.15
企業概要
インベステック・ファンド・シリーズi-分散型インカムファンド(Investec Fund Series i - Diversified Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。インカムゲインの獲得に加え、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。固定利付商品および株式に投資する。投資は固定利付商品志向で、国際投資と英国内投資が含まれる。
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel