Indosuez Funds - Asia Opport
INDAOMX:LX
103.92
USD
0.14
0.13%
更新日時 2022/06/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.43 - 152.77
1年トータルリターン
-30.63%
年初来リターン
-20.08%
前日終値
103.78
52週レンジ
96.43 - 152.77
1年トータルリターン
-30.96%
年初来リターン
-20.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/28/2022)
103.92
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2022)
307.737
設定日
08/08/2017
直近配当額 ( 06/08/2022)
2.11
直近配当利回り（税込）
2.03%
ファンドマネージャ
Gautier Venerati / Qian Su
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.45 百万 | 26.47 百万 | 8.34 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.43 百万 | 18.67 百万 | 5.88 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 376.41 千 | 18.11 百万 | 5.71 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 325.17 千 | 17.45 百万 | 5.50 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 213.47 千 | 11.79 百万 | 3.71 |
| IBN:US ICICI銀行 | 561.79 千 | 10.70 百万 | 3.37 |
| RIGD:LI ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 144.90 千 | 10.52 百万 | 3.32 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 248.66 千 | 8.42 百万 | 2.65 |
| 3690:HK 美団[ﾒｲﾄｩｱﾝ] | 365.00 千 | 8.00 百万 | 2.52 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 14.29 百万 | 7.09 百万 | 2.23 |
企業概要
Indosuez Funds - Asia Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in equities and other securities of companies registered in Asia excluding Japan and/or companies which have a preponderance of their business in Asia excluding Japan countries.