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NN L Smart Connectivity

INCTXCE:LX
5,341.91
EUR
66.65
1.26%
更新日時 2022/07/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,047.06 - 7,714.45
1年トータルリターン
-22.07%
年初来リターン
-28.78%
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前日終値
5,275.26
52週レンジ
5,047.06 - 7,714.45
1年トータルリターン
-21.60%
年初来リターン
-28.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
5,341.91
資産総額 (百万 EUR) ( 07/01/2022)
576.926
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivo Luiten / Huub Huub van der Riet
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.40 千 35.99 百万 5.03
107.00 千 34.87 百万 4.87
186.00 千 33.51 百万 4.68
108.00 千 32.72 百万 4.57
1.48 百万 31.50 百万 4.40
1.10 百万 30.66 百万 4.28
128.00 千 30.09 百万 4.20
138.00 千 28.07 百万 3.92
97.00 千 28.02 百万 3.91
137.14 千 24.42 百万 3.41
企業概要
NN L Smart Connectivity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in a portfolio of shares of companies in the information technology sector.
住所
Pr. Beatrixlaan 35, 2595AK,
The Hague,
Location code HP D.06.010,
Box 90470
2509LL The Hague,The Netherlands
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM