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Adam Exclusivo Pvt FIC FIM

INCTRAD:BZ
12.29
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.03 - 12.87
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.32
52週レンジ
12.03 - 12.87
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
12.29186
資産総額 (百万 BRL) ( 06/30/2022)
11.743
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.08 百万 12.42 百万 97.79
3.48 千 184.85 千 1.46
企業概要
Adam Exclusivo Pvt FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206