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Adam Exclusivo Pvt FIC FIM

INCTRAD:BZ
11.65
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.90 - 11.68
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.66
52週レンジ
10.90 - 11.68
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
11.65068
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
101.912
設定日
03/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.90 百万 103.48 百万 99.43
11.77 千 551.41 千 0.53
企業概要
Adam Exclusivo Pvt FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206