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Ninety One Funds Series I -

INCMRJA:LN
122.28
GBp
0.09
0.07%
更新日時 2021/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.11 - 125.28
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.37
52週レンジ
109.11 - 125.28
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
5.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
122.28
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2021)
968.678
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( 07/01/2021)
1.1835
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
John Stopford / Jason Borbora-Sheen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.81 千 25.15 百万 2.50
67.04 千 23.41 百万 2.33
5.79 百万 22.96 百万 2.28
327.22 千 18.53 百万 1.84
62.47 千 18.52 百万 1.84
145.03 千 17.96 百万 1.78
142.03 千 17.12 百万 1.70
305.85 百万 16.90 百万 1.68
553.80 千 16.59 百万 1.65
1.83 百万 16.43 百万 1.63
企業概要
Ninety One Funds Series I - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide capital growth over at least 5 years.The Fund targets a return of UK Consumer Prices Index (CPI) +4% each year (before fees), over 5-year rolling periods. It invests in shares and bonds around the world.
住所
Ninety One Funds Series I
55 Gresham Street
London
EC2V 7EL
United Kingdom
電話番号
+44 20 3938 2000
Webサイト
www.ninetyone.com