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Investec Fund Series i - Cau

INCMIAN:LN
186.49
GBp
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
175.65 - 187.75
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
186.52
52週レンジ
175.65 - 187.75
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
5.89%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
186.52
資産総額 (十億 GBP) ( 10/15/2019)
1.564
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.4003
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Alastair Mundy
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.15 千 229.63 百万 14.48
1.44 百万 136.83 百万 8.63
9.57 百万 104.99 百万 6.62
5.42 百万 77.06 百万 4.86
56.72 千 51.58 百万 3.25
3.12 百万 39.05 百万 2.46
592.92 千 31.33 百万 1.98
3.80 百万 28.57 百万 1.80
288.26 千 28.49 百万 1.80
19.67 百万 26.87 百万 1.69
企業概要
Investec Fund Series i - Cautious Managed Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income and long-term capital growth. The Fund will invest conservatively in a diversified portfolio of equities, bonds and other fixed interest securities of high-quality and marketability.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel