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NN L Emerging Markets Debt L

INCIDNE:LX
51.86
USD
0.17
0.33%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.64 - 57.13
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
52.03
52週レンジ
51.64 - 57.13
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
51.86
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2022)
29.452
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Marcin Adamczyk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
762.00 4.23 百万 8.57
5.18 千 3.87 百万 7.84
2.92 百万 2.63 百万 5.34
2.71 百万 2.40 百万 4.87
465.00 千 2.28 百万 4.63
9.04 千 2.21 百万 4.47
6.00 千 1.52 百万 3.09
3.69 千 965.25 千 1.96
2.39 千 723.94 千 1.47
201.00 千 658.87 千 1.34
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
Pr. Beatrixlaan 35, 2595AK,
The Hague,
Location code HP D.06.010,
Box 90470
2509LL The Hague,The Netherlands
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM