NN L Emerging Markets Debt L
INCIDNE:LX
51.86
USD
0.17
0.33%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.64 - 57.13
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-5.67%
前日終値
52.03
52週レンジ
51.64 - 57.13
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
51.86
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2022)
29.452
設定日
11/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jaco Rouw / Marcin Adamczyk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NNDSZCU:LX | 762.00 | 4.23 百万 | 8.57 |
| EI688041:COR | 5.18 千 | 3.87 百万 | 7.84 |
| EI692762:COR | 2.92 百万 | 2.63 百万 | 5.34 |
| LW282416:COR | 2.71 百万 | 2.40 百万 | 4.87 |
| EI561607:COR | 465.00 千 | 2.28 百万 | 4.63 |
| LW239589:COR | 9.04 千 | 2.21 百万 | 4.47 |
| QJ120366:COR | 6.00 千 | 1.52 百万 | 3.09 |
| EI755966:COR | 3.69 千 | 965.25 千 | 1.96 |
| JK627035:COR | 2.39 千 | 723.94 千 | 1.47 |
| JV526884:COR | 201.00 千 | 658.87 千 | 1.34 |
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
Pr. Beatrixlaan 35, 2595AK,The Hague,
Location code HP D.06.010,
Box 90470
2509LL The Hague,The Netherlands
電話番号
00352-474-066-7175 Webサイト
WWW.NNIP.COM