Invesco China Health Care Eq
INCHCAC:LX
64.31
CNH
0.18
0.28%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.12 - 117.56
1年トータルリターン
-44.63%
年初来リターン
-21.48%
前日終値
64.49
52週レンジ
54.12 - 117.56
1年トータルリターン
-44.87%
年初来リターン
-21.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
64.31
資産総額 (十億 CNH) ( 06/29/2022)
1.056
設定日
12/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Chris Liu
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 603259:CH 無錫薬明康徳新薬開発[ｳｰｼｰ･ｱﾌ | 873.95 千 | 90.22 百万 | 9.30 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 281.48 千 | 87.98 百万 | 9.07 |
| 300347:CH 杭州泰格医薬科技 | 691.39 千 | 61.91 百万 | 6.38 |
| 002821:CH ASYMCHEM | 177.23 千 | 47.33 百万 | 4.88 |
| 300015:CH 愛爾眼科医院集団 | 1.19 百万 | 42.66 百万 | 4.40 |
| 603392:CH Beijing Wantai Biological Ph | 248.13 千 | 40.05 百万 | 4.13 |
| 603456:CH JIUZHOU PHARMACEUTICAL | 808.82 千 | 38.16 百万 | 3.93 |
| 300601:CH KANGTAI BIOLOGICAL | 849.25 千 | 34.36 百万 | 3.54 |
| 300122:CH 重慶智飛生物製品 | 341.01 千 | 32.22 百万 | 3.32 |
| 300294:CH 華潤博雅生物製薬集団 | 1.09 百万 | 30.26 百万 | 3.12 |
企業概要
Invesco China Health Care Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests in Chinese healthcare companies listed on the Shanghai or Shenzhen Stock Exchanges. The Fund invests in companies which are attractively valued and demonstrate sustainable growth.