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Incometric Fund - Cartago US

INCCUAE:LX
84.67
EUR
0.21
0.25%
更新日時 2022/06/30
商品分類
FCP
52週レンジ
83.62 - 101.64
1年トータルリターン
-16.12%
年初来リターン
-15.13%
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前日終値
84.88
52週レンジ
83.62 - 101.64
1年トータルリターン
-16.06%
年初来リターン
-15.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
84.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2022)
11.319
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
企業概要
Incometric Fund - Cartago US Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation. The Fund invests invest in US related equities, bonds, convertible bonds, high yield bonds, fixed-rate, floating securities, zero-coupon bonds, and treasury bonds.
住所
ADEPA Asset Management S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.adepa.com