Incometric Fund - Cartago US
INCCUAE:LX
84.67
EUR
0.21
0.25%
更新日時 2022/06/30
商品分類
FCP
52週レンジ
83.62 - 101.64
1年トータルリターン
-16.12%
年初来リターン
-15.13%
前日終値
84.88
52週レンジ
83.62 - 101.64
1年トータルリターン
-16.06%
年初来リターン
-15.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
84.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2022)
11.319
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMIGIA:ID PIMCO GIS US Investment Grad | 322.09 千 | 4.15 百万 | 17.65 |
| VUSA:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500 | 39.55 千 | 2.80 百万 | 11.90 |
| PIMINEA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 174.47 千 | 2.70 百万 | 11.50 |
| VUCP:LN Vanguard USD Corporate Bond | 33.81 千 | 1.99 百万 | 8.45 |
| IGIGCCD:LX | 139.70 千 | 1.95 百万 | 8.29 |
| CSNDX:SW iｼｪｱｰｽﾞ･ﾅｽﾀﾞｯｸ100 UCITS ETF | 2.60 千 | 1.88 百万 | 8.01 |
| LQDA:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 282.07 千 | 1.85 百万 | 7.88 |
| PGHYBFI:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ﾌｧﾝﾄ | 61.00 千 | 1.70 百万 | 7.24 |
| IGLN:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETC | 33.00 千 | 1.22 百万 | 5.19 |
| FINENTM:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｴ | 926.08 | 1.17 百万 | 5.00 |
企業概要
Incometric Fund - Cartago US Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid-term capital appreciation. The Fund invests invest in US related equities, bonds, convertible bonds, high yield bonds, fixed-rate, floating securities, zero-coupon bonds, and treasury bonds.
住所
ADEPA Asset Management S.A.6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.adepa.com