Skip to content

Invesco Belt and Road Debt F

INBZGQD:LX
7.8665
USD
0.0142
0.18%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.8665 - 10.5774
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
-16.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.8807
52週レンジ
7.8665 - 10.5774
1年トータルリターン
-19.84%
年初来リターン
-16.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
7.8665
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2022)
727.070
設定日
11/08/2018
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.156
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
Jeff Feng / Norbert Ling
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.23 百万 42.23 百万 5.25
18.00 千 14.81 百万 1.84
15.00 千 13.62 百万 1.69
14.00 千 13.33 百万 1.66
13.25 千 13.32 百万 1.66
1.02 百万 12.58 百万 1.56
12.00 千 11.14 百万 1.38
12.00 千 11.13 百万 1.38
13.35 千 11.13 百万 1.38
10.50 千 10.91 百万 1.36
企業概要
Invesco Belt and Road Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term total returns, integrating a thematic approach by investing in debt of emerging market issuers and non-government debt of developed market issuers which could directly benefit from the Belt and Road Initiative.
住所
Invesco Funds SICAV
1555 PEACHTREE STREET, N.E.
Atlanta, GA 30309
電話番号
404-892-0896
Webサイト
www.invesco.com