Invesco Balanced Risk Select
INBRZAE:LX
11.88
EUR
0.05
0.42%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.62 - 13.84
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-12.52%
前日終値
11.83
52週レンジ
11.62 - 13.84
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-12.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
11.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2022)
284.527
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Scott Wolle / John Burrello
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RXM2:GR レクサム | 238.00 | 36.64 百万 | 12.03 |
| BP546459:COR | 30.00 千 | 30.01 百万 | 9.85 |
| STEURAA:ID Invesco Euro Liquidity Portf | 27.98 百万 | 27.28 百万 | 8.96 |
| BM345474:COR | 22.00 千 | 22.05 百万 | 7.24 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 86.50 千 | 15.16 百万 | 4.98 |
| BR502346:COR | 15.00 千 | 15.04 百万 | 4.94 |
| ZO025564:COR | 15.00 千 | 15.03 百万 | 4.93 |
| BR014784:COR | 14.00 千 | 14.03 百万 | 4.60 |
| BNQD:GR Collateralized ETC on RICI E | 163.40 千 | 13.94 百万 | 4.57 |
企業概要
Invesco Funds SICAV - Balanced Risk Select Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive total return over a market cycle. The Fund invests equities debt and commodities (excluding agricul- tural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets.
住所
Invesco Funds SICAV1555 PEACHTREE STREET, N.E.
Atlanta, GA 30309
電話番号
404-892-0896 Webサイト
www.invesco.com