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Invesco Global Bond Fund/Can

INBIGIN:CN
11.02
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.79 - 11.07
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.79 - 11.07
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
11.022
資産総額 (十億 CAD) ( 06/30/2021)
1.101
設定日
05/26/2016
直近配当額 ( 09/15/2021)
0.024936
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
Avi Hooper / Todd Schomberg
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.84 百万 56.37 百万 5.08
1.40 百万 15.72 百万 1.42
10.00 千 11.07 百万 1.00
6.24 千 10.09 百万 0.91
10.00 千 10.01 百万 0.90
7.92 千 9.98 百万 0.90
10.00 千 9.86 百万 0.89
6.40 千 9.69 百万 0.87
9.00 千 9.57 百万 0.86
10.00 千 8.71 百万 0.79
企業概要
Invesco Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Index.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca