Investec Global Strategy Fun

INAPIXU:LX
24.91
USD
0.28
1.11%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.44 - 32.28
1年トータルリターン
-19.55%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
25.19
52週レンジ
23.44 - 32.28
1年トータルリターン
-17.20%
年初来リターン
3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
24.91
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
387.041
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.4019
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
Greg Kuhnert / Charlie Linton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 21.11 百万 5.32
363.59 千 13.57 百万 3.42
1.40 百万 13.57 百万 3.42
94.67 千 12.26 百万 3.09
1.25 百万 12.02 百万 3.03
1.04 百万 10.84 百万 2.73
891.50 千 9.83 百万 2.48
245.00 千 9.77 百万 2.46
334.20 千 9.74 百万 2.45
310.32 千 9.45 百万 2.38
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in equities of companies established and listed on a recognized exchange in Asia Pacific, excluding Japan.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-