Investec Global Strategy Fun

INAPAIU:LX
31.69
USD
0.26
0.83%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.43 - 40.44
1年トータルリターン
-18.44%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
31.43
52週レンジ
29.43 - 40.44
1年トータルリターン
-19.03%
年初来リターン
4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
31.69
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
392.277
設定日
05/14/2010
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1872
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 21.11 百万 5.32
363.59 千 13.57 百万 3.42
1.40 百万 13.57 百万 3.42
94.67 千 12.26 百万 3.09
1.25 百万 12.02 百万 3.03
1.04 百万 10.84 百万 2.73
891.50 千 9.83 百万 2.48
245.00 千 9.77 百万 2.46
334.20 千 9.74 百万 2.45
310.32 千 9.45 百万 2.38
企業概要
Investec Global Strategy Fund Ltd - Asia Pacific Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in equities of companies established and listed on a recognized exchange in Asia Pacific, excluding Japan.
住所
Investec Asset Management Limited
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-