NN L Emerging Markets High D

INAPAEN:LX
913.64
EUR
2.77
0.30%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
831.26 - 928.76
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
910.87
52週レンジ
831.26 - 928.76
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
3.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
913.64
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
377.175
設定日
05/29/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
28.75
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
MANU VANDENBULCK / ROBERT DAVIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM