NN L Emerging Markets High D

INAPACP:LX
95.01
USD
1.02
1.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.59 - 117.26
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-11.45%
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前日終値
93.99
52週レンジ
91.59 - 117.26
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
-11.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
95.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
416.998
設定日
02/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
企業概要
NN L Emerging Markets High Dividend is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide investors with long term capital appreciation and to generate a high income yield. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of securities listed in the Asia Pacific region.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM