Invesco Active Multi-Sector

INAMSAE:LX
9.4093
EUR
0.0213
0.23%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.2471 - 10.1339
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
9.3880
52週レンジ
9.2471 - 10.1339
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.4093
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
186.776
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.3435
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.89 百万 11.81 百万 5.90
2.51 千 2.55 百万 1.27
2.59 千 2.23 百万 1.12
2.12 千 1.86 百万 0.93
2.10 千 1.81 百万 0.90
1.78 千 1.52 百万 0.76
1.77 千 1.52 百万 0.76
1.46 千 1.48 百万 0.74
1.90 千 1.42 百万 0.71
1.23 千 1.37 百万 0.68
企業概要
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth and income. The Fund intends to gain exposure to debt instruments including but not limited to investment grade and non-investment grade debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com