Invesco Active Multi-Sector

INAMSAE:LX
10.1107
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7327 - 10.1839
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
10.1103
52週レンジ
9.7327 - 10.1839
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
10.1107
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
125.565
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( 03/01/2017)
0.38
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 百万 4.47 百万 5.35
2.50 千 2.10 百万 2.52
1.65 千 1.40 百万 1.67
1.48 千 1.28 百万 1.54
1.30 千 1.11 百万 1.33
1.20 千 1.02 百万 1.22
1.00 千 927.69 千 1.11
1.09 千 917.72 千 1.10
13.00 百万 901.93 千 1.08
1.00 千 864.44 千 1.03
企業概要
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth and income. The Fund intends to gain exposure to debt instruments including but not limited to investment grade and non-investment grade debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com