Investec Funds Series ii - A

INAMRNA:LN
240.50
GBp
0.38
0.16%
更新日時 2018/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.47 - 242.88
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
240.12
52週レンジ
210.47 - 242.88
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
1.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
240.5
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
146.481
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 01/01/2017)
1.1269
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.54 千 10.36 百万 7.41
123.99 千 10.31 百万 7.38
12.31 千 9.29 百万 6.65
6.15 千 7.90 百万 5.66
90.89 千 7.73 百万 5.53
57.24 千 7.00 百万 5.01
54.63 千 6.07 百万 4.35
30.75 千 5.18 百万 3.71
42.22 千 4.87 百万 3.48
76.32 千 4.63 百万 3.31
企業概要
Investec Funds Series II - American Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of US companies.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel