Investec Funds Series ii - A

INAMEIA:LN
260.26
GBp
0.17
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
217.24 - 260.43
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
11.24%
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前日終値
260.43
52週レンジ
217.24 - 260.43
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
11.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
260.26
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
156.298
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.011212
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.64 千 11.57 百万 8.21
162.04 千 11.00 百万 7.80
6.25 千 9.88 百万 7.01
12.71 千 9.39 百万 6.66
53.49 千 7.32 百万 5.20
51.22 千 6.63 百万 4.70
75.75 千 6.46 百万 4.58
136.10 千 5.50 百万 3.90
93.62 千 5.45 百万 3.86
43.59 千 5.36 百万 3.80
企業概要
Investec Funds Series II - American Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of US companies.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel