Investec Funds Series II - A

INAMEIA:LN
266.75
GBp
1.20
0.45%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
222.58 - 279.74
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
14.02%
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前日終値
267.95
52週レンジ
222.58 - 279.74
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
14.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
266.75
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
175.144
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.1212
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.35 千 13.09 百万 8.27
156.51 千 13.08 百万 8.27
12.28 千 10.34 百万 6.54
6.03 千 8.85 百万 5.59
74.82 千 8.35 百万 5.28
45.64 千 7.06 百万 4.46
48.46 千 6.92 百万 4.37
90.22 千 6.34 百万 4.01
30.67 千 5.53 百万 3.50
42.11 千 5.35 百万 3.38
企業概要
Investec Funds Series II - American Franchise Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of US companies.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel