Investec Funds Series ii - A

INAMEIA:LN
274.30
GBp
3.23
1.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
218.14 - 279.74
1年トータルリターン
26.27%
年初来リターン
17.24%
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前日終値
271.07
52週レンジ
218.14 - 279.74
1年トータルリターン
25.33%
年初来リターン
17.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
274.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
167.017
設定日
06/01/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.1212
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.51 千 12.66 百万 7.98
121.35 千 12.65 百万 7.97
12.28 千 11.39 百万 7.18
6.03 千 9.33 百万 5.88
74.82 千 8.28 百万 5.22
48.46 千 7.41 百万 4.67
45.64 千 6.89 百万 4.34
90.22 千 6.21 百万 3.91
30.67 千 5.85 百万 3.69
42.11 千 5.24 百万 3.30
企業概要
Investec Funds Series II - American Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of US companies.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel