Investec Funds Series ii - A

INAMEAH:LN
260.87
GBp
0.25
0.10%
更新日時 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
217.28 - 261.12
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
261.12
52週レンジ
217.28 - 261.12
1年トータルリターン
17.91%
年初来リターン
10.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
260.87
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
161.592
設定日
05/07/2009
直近配当額 ( 01/01/2017)
0.002151
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HAYWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.64 千 12.34 百万 8.33
162.04 千 12.04 百万 8.12
12.71 千 10.36 百万 6.99
6.25 千 9.90 百万 6.68
75.75 千 7.43 百万 5.01
48.60 千 7.21 百万 4.87
46.00 千 6.57 百万 4.43
93.62 千 6.07 百万 4.10
43.59 千 5.70 百万 3.85
136.10 千 5.69 百万 3.84
企業概要
Investec Funds Series II - American Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of US companies.
住所
Investec Fund Series II
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel