インベスコ・ファンズSICAV-インベスコ・アジ

INAMDUS:LX
8.16
USD
0.03
0.37%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.85 - 9.41
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
8.19
52週レンジ
7.85 - 9.41
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
425.185
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.037
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.65%
企業概要
インベスコ・アジア・バランス・ファンド(Invesco Asia Balanced Fund)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。インカムゲインおよび長期キャピタルゲインの獲得を目指す。インド亜 大陸・オーストラリアを含み日本を除くアジア太平洋地域における株式および債務証券(偶発転換社債を含む)を中心に投資する。
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com