Invesco Active Multi-Sector

INAMAQD:LX
9.5481
EUR
0.0083
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5481 - 10.1001
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
9.5564
52週レンジ
9.5481 - 10.1001
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.5481
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
205.195
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0681
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
JOSEPH PORTERA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 百万 10.21 百万 8.00
1.50 千 1.24 百万 0.97
1.50 千 1.23 百万 0.96
1.48 千 1.20 百万 0.94
1.31 千 1.04 百万 0.82
1.20 千 1.00 百万 0.79
1.09 千 902.20 千 0.71
1.10 千 869.72 千 0.68
1.08 千 853.30 千 0.67
1.00 千 834.62 千 0.65
企業概要
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth and income. The Fund intends to gain exposure to debt instruments including but not limited to investment grade and non-investment grade debt instruments, including debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com