NN L Alternative Beta

INALTXE:LX
368.27
EUR
0.08
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
335.75 - 368.52
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
368.35
52週レンジ
335.75 - 368.52
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
368.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
294.762
設定日
09/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / DAAN VAN GEMERT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%
企業概要
NN L Alternative Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to replicate the hedge fund index. The Fund invest it assets in a wide range of securities such as equity, fixed income, commodities, as well derivatives.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM