NN L Alternative Beta

INALTEP:LX
370.45
EUR
0.98
0.26%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
343.16 - 382.63
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
3.25%
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前日終値
371.43
52週レンジ
343.16 - 382.63
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
3.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
370.45
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
299.545
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%
企業概要
NN L Alternative Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to replicate the hedge fund index. The Fund invest it assets in a wide range of securities such as equity, fixed income, commodities, as well derivatives.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM