NN L Alternative Beta

INALPHE:LX
268.75
EUR
1.76
0.65%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
268.75 - 288.99
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-5.32%
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前日終値
270.51
52週レンジ
268.75 - 288.99
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-5.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
268.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
295.981
設定日
08/20/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.99 百万 4.14
12.00 千 11.99 百万 4.14
11.00 千 10.92 百万 3.77
10.00 千 9.95 百万 3.44
6.00 千 5.95 百万 2.05
13.80 1.35 百万 0.47
7.05 929.75 千 0.32
16.00 645.21 千 0.22
7.82 598.70 千 0.21
0.00 15.26 千 0.01
企業概要
NN L Alternative Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to replicate the hedge fund index. The Fund invest it assets in a wide range of securities such as equity, fixed income, commodities, as well derivatives.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM