NN L Alternative Beta

INALBNH:LX
293.16
EUR
0.09
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
276.88 - 293.07
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
293.07
52週レンジ
276.88 - 293.07
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Macro Systematic Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
293.16
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
286.172
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLEM VAN DOMMELEN / KEEVIN HILLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 5.56
6.00 千 6.00 百万 4.76
6.00 千 5.99 百万 4.76
4.00 千 4.00 百万 3.18
企業概要
NN L Alternative Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to replicate the hedge fund index. The Fund invest it assets in a wide range of securities such as equity, fixed income, commodities, as well derivatives.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM